Summering juni

Juni börjar närma sig sitt slut och det är dags att redovisa lite hur jag agerat under månaden.

Inköpsmässigt har jag ökat upp i följande innehav:

• Microsoft
• SEB
• SBB
• Volvo
• Thule
• Peab
• Cibus

Överlag präglas mina köp utav höga direktavkastningar i samband med att det varit en sur börs. 

Jag tror långsiktigt på dessa innehav och tycker många handlas till väldigt attraktiva nivåer. Jag tror att en hel del bolag kommer visa rätt starka Q2 rapporter men att man börjar se en avtrappning mot Q3/Q4. 

 

Majoriteten (66%) utav min portfölj består utav innehav som kommer från USA. Detta är något jag tycker känns strategiskt viktigt inför både oroligheterna som befinner sig i Europa samt att det är kvalité när det kommer till utdelningar hos jänkarna. 

 

Att äga bolag som har ingen eller minimal exponering mot Ryssland känns också väldigt tryggt. Ett sådant exempel är Merck. 

Andra innehav som ligger stabilt i väskan just nu är Lockheed Martin.

Resultatmässigt är året tufft (som precis för majoriteten utav alla investerare) men det känns som en självklarhet givet nuvarande situation. Jag känner inte den minsta stress utav att portföljens värde trillar neråt utan sitter still och fyller på enligt plan.

 

Trevlig kväll!

Fyller på i världens bästa IT bolag

Microsoft kan i princip klassas som ett IT investmentbolag som har diverse olika inriktningar. Genom en enorm bredd så sitter man på produkter som tillhör toppen utav datacenters, säkerhet, gaming, applikationer, operativsystem osv... 

Det tillhör inte vanligheterna att ett bolag utav denna rang handlas ner runt 20% på årsbasis. Tyvärr ligger direktavkastningen fortfarande lågt men i kombination med en tvåsiffrig utdelningshöjning, ett enormt stort fritt kassaflöde (FCF - Free Cash Flow) så skulle man kunna höja upp den rejält i framtiden.  

Jag tycker Microsoft tillhör toppen utav de absolut bästa bolagen i världen och ser det som en självklar spelare till min långsiktiga portfölj. 

Passade på att köpa lite i samband med att man släppte nyheten den 2 juni:

"Amerikanska mjukvarujätten Microsoft sänker sin vinstprognos för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Det framgår av dokument inlämnade till finansinspektionen SEC.

Bolaget förväntar sig nu en vinst på 2,24 till 2,32 dollar per aktie, jämfört med tidigare 2,28 till 2,35 dollar per aktie. Den sänkta vinstprognosen motiveras bland annat med ofördelaktiga valutakursförändringar på ytterligare 460 miljoner dollar i kvartalet."

Med andra ord så sänkte bolaget prognosen pga valutaeffekter (minimal påverkan i helheten) så jag passade på att öka upp min position.

I närtid inväntar jag härliga utdelningshöjningar (UnitedHealth Group & Target) de kommande dagarna så staplarna höjs upp genom det istället :-).

Trevlig kväll!